Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 34,72 $ |
| Valeur indicative en Euro | 30,63 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | 0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 34,63 $ (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 41,51 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 45,73 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 32,45 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 284,54M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 967,98M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -18,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -6,46 % |
| Performance sur 1 mois | 4,04 % |
| Performance sur 3 mois | -19,49 % |
| Performance sur un an | -18,47 % |
| Performance sur 2 ans | -1,77 % |
| Performance sur 3 ans | 11,99 % |
| Performance sur 5 ans | -6,92 % |
Risque sur 3 ans  |
22,68 % |
| Risque sur 10 ans |
27,38 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 6,77 %
- 5 ans 1,59 %
- 10 ans 1,08 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
