Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11,42 $ |
| Valeur indicative en Euro | 9,74 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | 0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 11,41 $ (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 11,49 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 11,64 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9,44 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 2 895,97M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 560,54M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,91 % |
| Performance sur 1 mois | -1,61 % |
| Performance sur 3 mois | 10,73 % |
| Performance sur un an | -0,77 % |
| Performance sur 2 ans | 4,41 % |
| Performance sur 3 ans | -3,01 % |
| Performance sur 5 ans | 6,06 % |
Risque sur 3 ans  |
16,80 % |
| Risque sur 10 ans |
21,77 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,05 %
- 5 ans 3,39 %
- 10 ans 4,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
