Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 14,97 € |
Date | 16/04/2024 |
Dernière variation | -1,25 % |
Valeur liquidative précédente | 15,16 € (15/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 15,56 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 13,74 € |
Cours + haut sur 1 an | 15,56 € |
Cours + bas sur 1 an | 12,00 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 274,8M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 441,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,78 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,64 % |
Performance sur 1 mois | -0,73 % |
Performance sur 3 mois | 6,62 % |
Performance sur un an | 16,50 % |
Performance sur 2 ans | 5,13 % |
Performance sur 3 ans | 7,31 % |
Performance sur 5 ans | 35,35 % |
Risque sur 3 ans | 14,58 % |
Risque sur 10 ans | 17,03 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,21 %
- 5 ans 8,63 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |