Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 31,86 $ |
Valeur indicative en Euro | 29,81 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | -0,03 % |
Valeur liquidative précédente | 31,87 $ (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 34,13 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 31,28 $ |
Cours + haut sur 1 an | 34,33 $ |
Cours + bas sur 1 an | 27,18 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 459M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 292,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -3,44 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,79 % |
Performance sur 1 mois | -2,26 % |
Performance sur 3 mois | -0,04 % |
Performance sur un an | 11,62 % |
Performance sur 2 ans | -4,29 % |
Performance sur 3 ans | 4,71 % |
Performance sur 5 ans | -3,09 % |
Risque sur 3 ans | 25,49 % |
Risque sur 10 ans | 29,19 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,64 %
- 5 ans 2,71 %
- 10 ans 0,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |