Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 336,71 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 1,06 % |
Valeur liquidative précédente | 333,19 € (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 336,84 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 299,69 € |
Cours + haut sur 1 an | 336,84 € |
Cours + bas sur 1 an | 274,11 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 705,1M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 258,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,54 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,93 % |
Performance sur 1 mois | 2,39 % |
Performance sur 3 mois | 7,84 % |
Performance sur un an | 15,28 % |
Performance sur 2 ans | 25,15 % |
Performance sur 3 ans | 57,61 % |
Performance sur 5 ans | 106,93 % |
Risque sur 3 ans | 16,07 % |
Risque sur 10 ans | 19,39 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 23,56 %
- 5 ans 17,49 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |