Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 309,05 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -1,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 313,18 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 349,33 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 284,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 352,70 € |
| Cours + bas sur 1 an | 284,89 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 237,4M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 468,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,99 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,40 % |
| Performance sur 1 mois | -3,01 % |
| Performance sur 3 mois | 5,65 % |
| Performance sur un an | -10,99 % |
| Performance sur 2 ans | 9,91 % |
| Performance sur 3 ans | 16,05 % |
| Performance sur 5 ans | 122,34 % |
Risque sur 3 ans  |
16,11 % |
| Risque sur 10 ans |
19,29 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,11 %
- 5 ans 16,49 %
- 10 ans 9,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
