Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 76,13 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | 0,81 % |
| Valeur liquidative précédente | 75,52 € (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 77,57 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 57,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 77,57 € |
| Cours + bas sur 1 an | 57,50 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 25 375,71M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 10 464,57M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,52 % |
| Performance sur 1 mois | 3,12 % |
| Performance sur 3 mois | 5,90 % |
| Performance sur un an | 15,24 % |
| Performance sur 2 ans | 41,82 % |
| Performance sur 3 ans | 65,46 % |
| Performance sur 5 ans | 125,91 % |
Risque sur 3 ans  |
17,44 % |
| Risque sur 10 ans |
23,39 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 15,86 %
- 5 ans 16,45 %
- 10 ans 19,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
