Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,18 € |
| Date | 26/06/2025 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,17 € (25/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 21,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,68 € |
| Cours + haut sur 1 an | 21,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 18,35 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 7 559,18M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 6 941,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,00 % |
| Performance sur 1 mois | -3,46 % |
| Performance sur 3 mois | 0,62 % |
| Performance sur un an | 11,12 % |
| Performance sur 2 ans | 26,30 % |
| Performance sur 3 ans | 35,77 % |
| Performance sur 5 ans | 48,42 % |
Risque sur 3 ans  |
12,71 % |
| Risque sur 10 ans |
17,32 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 10,73 %
- 5 ans 10,50 %
- 10 ans 4,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
