Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 81,82 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,43 % |
Valeur liquidative précédente | 81,47 € (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 86,79 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 79,38 € |
Cours + haut sur 1 an | 86,79 € |
Cours + bas sur 1 an | 70,26 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 919,34M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 462,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,86 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,35 % |
Performance sur 1 mois | -3,71 % |
Performance sur 3 mois | -1,17 % |
Performance sur un an | 3,78 % |
Performance sur 2 ans | 10,54 % |
Performance sur 3 ans | 4,00 % |
Performance sur 5 ans | 29,42 % |
Risque sur 3 ans | 16,36 % |
Risque sur 10 ans | 17,04 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,02 %
- 5 ans 9,55 %
- 10 ans 8,37 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |