Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 70,14 $ |
| Valeur indicative en Euro | 59,84 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | 0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 69,99 $ (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,78 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 56,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 73,44 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,16 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 2 314,04M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 901,43M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,60 % |
| Performance sur 1 mois | -1,08 % |
| Performance sur 3 mois | 10,40 % |
| Performance sur un an | 10,19 % |
| Performance sur 2 ans | 4,01 % |
| Performance sur 3 ans | -7,16 % |
| Performance sur 5 ans | -3,88 % |
Risque sur 3 ans  |
23,94 % |
| Risque sur 10 ans |
25,72 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 2,74 %
- 5 ans 3,82 %
- 10 ans 2,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
