Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (25/04/2024)
Technologie | 31,21 % |
Santé | 13,58 % |
Biens de consommation cycliques | 10,36 % |
Services de communication | 9,83 % |
Services financiers | 9,53 % |
Industriels | 8,37 % |
Biens de consommation défensifs | 7,23 % |
Energie | 5,09 % |
Matériaux de base | 2,44 % |
Services publics | 2,36 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (25/04/2024)
Euro | 67,82 % |
Dollar des Etats-Unis | 27,37 % |
Franc suisse | 4,81 % |
Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (25/04/2024)
ETATS UNIS | 51,61 % |
ALLEMAGNE | 16,03 % |
Autres | 10,00 % |
FRANCE | 6,26 % |
SUISSE | 3,52 % |
ROYAUME UNI | 2,46 % |
XSN | 2,45 % |
ESPAGNE | 2,43 % |
LUXEMBOURG | 2,39 % |
PAYS BAS | 1,87 % |
ITALIE | 0,99 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (25/04/2024)
Etats-Unis | 96,95 % |
Royaume-Uni | 2,05 % |
Zone Euro | 0,97 % |
Europe sauf Euro | 0,02 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2023
Source : Morningstar (25/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 1,619 | 0 | 1,619 |
Autres | 5,136 | 0 | 5,136 |
Actions | 24,493 | 0,403 | 24,09 |
Obligations | 66,622 | 0 | 66,622 |
Liquidités | 68,202 | 65,67 | 2,532 |
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Répartition par :