Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 202,67 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 1,75 % |
Valeur liquidative précédente | 199,19 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 200,11 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 183,65 € |
Cours + haut sur 1 an | 200,11 € |
Cours + bas sur 1 an | 160,80 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 331,25M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 42,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,86 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,04 % |
Performance sur 1 mois | 8,00 % |
Performance sur 3 mois | 6,18 % |
Performance sur un an | 23,05 % |
Performance sur 2 ans | 6,88 % |
Performance sur 3 ans | 25,21 % |
Performance sur 5 ans | 34,95 % |
Risque sur 3 ans | 19,68 % |
Risque sur 10 ans | 23,80 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |