Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 511,31 € |
Date | 27/03/2023 |
Dernière variation | 0,33 % |
Valeur liquidative précédente | 509,62 € (24/03/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 524,79 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 497,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 544,70 € |
Cours + bas sur 1 an | 469,53 € |
Actif net du fond (au 31/10/2022) | 86,06M€ |
Actif net de la part (au 31/10/2022) | 46,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2023
Performance depuis le 01 janv. | 3,09 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,43 % |
Performance sur 1 mois | -1,14 % |
Performance sur 3 mois | 2,87 % |
Performance sur un an | -4,86 % |
Performance sur 2 ans | -14,14 % |
Performance sur 3 ans | -1,96 % |
Performance sur 5 ans | -12,78 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
7,75 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
17,41 % |
Performances annualisées au 31/10/2022
- 3 ans -3,94 %
- 5 ans -4,65 %
- 10 ans 0,18 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |