Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 280,59 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,51 % |
Valeur liquidative précédente | 279,16 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 291,29 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 263,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 291,29 € |
Cours + bas sur 1 an | 237,41 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 915,54M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 505,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,29 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,18 % |
Performance sur 1 mois | 1,02 % |
Performance sur 3 mois | -0,09 % |
Performance sur un an | 19,34 % |
Performance sur 2 ans | 21,58 % |
Performance sur 3 ans | 30,01 % |
Performance sur 5 ans | 81,92 % |
Risque sur 3 ans | 13,81 % |
Risque sur 10 ans | 16,53 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,91 %
- 5 ans 15,27 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |