Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/10/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 206,48 € |
Date | 15/10/2025 |
Dernière variation | 1,83 % |
Valeur liquidative précédente | 202,77 € (14/10/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 209,92 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 161,03 € |
Cours + haut sur 1 an | 209,92 € |
Cours + bas sur 1 an | 161,03 € |
Actif net du fond (au 30/09/2025) | 52,69M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2025) | 45,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/10/2025
Performance depuis le 01 janv. | 10,51 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,98 % |
Performance sur 1 mois | 2,56 % |
Performance sur 3 mois | 10,99 % |
Performance sur un an | 11,90 % |
Performance sur 2 ans | 35,02 % |
Performance sur 3 ans | 29,33 % |
Performance sur 5 ans | 12,07 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,02 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
21,24 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 7,99 %
- 5 ans 1,75 %
- 10 ans 4,36 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |