Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 233,74 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 233,93 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 234,43 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 228,43 € |
| Cours + haut sur 1 an | 234,43 € |
| Cours + bas sur 1 an | 223,65 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 390,64M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 535,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,08 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,11 % |
| Performance sur 1 mois | 0,48 % |
| Performance sur 3 mois | 1,91 % |
| Performance sur un an | 4,92 % |
| Performance sur 2 ans | 13,77 % |
| Performance sur 3 ans | 10,22 % |
| Performance sur 5 ans | 6,79 % |
Risque sur 3 ans  |
4,53 % |
| Risque sur 10 ans |
3,21 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,33 %
- 5 ans 1,41 %
- 10 ans 1,84 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
