Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 9 239,63 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 9 237,67 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 9 970,22 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 8 453,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 9 970,22 € |
Cours + bas sur 1 an | 7 175,16 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 542,93M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 191,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,90 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,00 % |
Performance sur 1 mois | -5,82 % |
Performance sur 3 mois | 1,25 % |
Performance sur un an | 28,35 % |
Performance sur 2 ans | 11,62 % |
Performance sur 3 ans | -10,45 % |
Performance sur 5 ans | 45,42 % |
Risque sur 3 ans | 25,42 % |
Risque sur 10 ans | 23,81 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |