Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 193,03 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 0,74 % |
Valeur liquidative précédente | 191,61 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 204,10 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 189,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 209,92 € |
Cours + bas sur 1 an | 177,88 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 206,95M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 152,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,83 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,66 % |
Performance sur 1 mois | -5,07 % |
Performance sur 3 mois | -1,52 % |
Performance sur un an | -0,78 % |
Performance sur 2 ans | -18,28 % |
Performance sur 3 ans | -52,35 % |
Performance sur 5 ans | -1,01 % |
Risque sur 3 ans | 30,22 % |
Risque sur 10 ans | 23,20 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -22,06 %
- 5 ans 4,55 %
- 10 ans 6,44 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Rapport | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |