Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 913,04 € |
Date | 03/07/2025 |
Dernière variation | 0,15 % |
Valeur liquidative précédente | 911,71 € (02/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 913,45 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 892,94 € |
Cours + haut sur 1 an | 913,45 € |
Cours + bas sur 1 an | 879,42 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 101,84M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 100,63M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,83 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,25 % |
Performance sur 1 mois | 0,04 % |
Performance sur 3 mois | 1,08 % |
Performance sur un an | 3,82 % |
Performance sur 2 ans | 9,62 % |
Performance sur 3 ans | 11,73 % |
Performance sur 5 ans | 12,52 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
2,38 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
2,81 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,78 %
- 5 ans 2,43 %
- 10 ans 0,26 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |