Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 913,40 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 913,87 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 913,87 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 892,94 € |
| Cours + haut sur 1 an | 913,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 880,58 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 101,84M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 100,63M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,87 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,01 % |
| Performance sur 3 mois | 1,79 % |
| Performance sur un an | 3,74 % |
| Performance sur 2 ans | 9,95 % |
| Performance sur 3 ans | 10,88 % |
| Performance sur 5 ans | 12,96 % |
Risque sur 3 ans  |
2,35 % |
| Risque sur 10 ans |
2,81 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,78 %
- 5 ans 2,43 %
- 10 ans 0,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
