Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 225,06 € |
Date | 03/07/2025 |
Dernière variation | 2,44 % |
Valeur liquidative précédente | 219,70 € (02/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 238,04 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 166,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 238,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 164,25 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 012M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 535,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 3,75 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,58 % |
Performance sur 1 mois | 5,67 % |
Performance sur 3 mois | 26,90 % |
Performance sur un an | 13,82 % |
Performance sur 2 ans | 57,21 % |
Performance sur 3 ans | 79,09 % |
Performance sur 5 ans | 31,30 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
29,93 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
33,75 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 22,05 %
- 5 ans 5,81 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Rapport mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |