Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 313,27 € |
Date | 19/09/2024 |
Dernière variation | 2,10 % |
Valeur liquidative précédente | 306,84 € (18/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 319,66 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 275,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 319,66 € |
Cours + bas sur 1 an | 246,00 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 814,82M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 124,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,46 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,14 % |
Performance sur 1 mois | 1,69 % |
Performance sur 3 mois | 0,91 % |
Performance sur un an | 19,78 % |
Performance sur 2 ans | 39,34 % |
Performance sur 3 ans | 13,74 % |
Performance sur 5 ans | 54,80 % |
Risque sur 3 ans | 16,73 % |
Risque sur 10 ans | 19,87 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 4,20 %
- 5 ans 9,70 %
- 10 ans 8,68 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |