Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 121,77 € |
Date | 27/03/2023 |
Dernière variation | 0,61 % |
Valeur liquidative précédente | 121,03 € (24/03/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 126,01 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 115,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 126,64 € |
Cours + bas sur 1 an | 112,69 € |
Actif net du fond (au 31/10/2022) | 278,83M€ |
Actif net de la part (au 31/10/2022) | 271,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2023
Performance depuis le 01 janv. | 6,14 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,45 % |
Performance sur 1 mois | -2,46 % |
Performance sur 3 mois | 5,37 % |
Performance sur un an | -2,40 % |
Performance sur 2 ans | -1,04 % |
Performance sur 3 ans | 14,69 % |
Performance sur 5 ans | 3,45 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
10,34 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
11,49 % |
Performances annualisées au 31/10/2022
- 3 ans 0,35 %
- 5 ans -1,25 %
- 10 ans 2,78 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |