Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 829,98 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,39 % |
Valeur liquidative précédente | 1 837,22 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 913,85 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 637,74 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 913,85 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 383,68 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 891,64M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 2 085,35M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,00 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,85 % |
Performance sur 1 mois | -3,59 % |
Performance sur 3 mois | 1,79 % |
Performance sur un an | 32,02 % |
Performance sur 2 ans | 5,26 % |
Performance sur 3 ans | -10,59 % |
Performance sur 5 ans | 37,96 % |
Risque sur 3 ans | 20,98 % |
Risque sur 10 ans | 20,70 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -5,46 %
- 5 ans 10,54 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |