Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 11,04 € |
Date | 16/04/2024 |
Dernière variation | -1,95 % |
Valeur liquidative précédente | 11,26 € (15/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 11,74 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 10,41 € |
Cours + haut sur 1 an | 11,74 € |
Cours + bas sur 1 an | 9,30 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 629,15M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 124,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,51 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,30 % |
Performance sur 1 mois | -1,52 % |
Performance sur 3 mois | 1,94 % |
Performance sur un an | 2,89 % |
Performance sur 2 ans | -5,24 % |
Performance sur 3 ans | -22,63 % |
Performance sur 5 ans | 8,34 % |
Risque sur 3 ans | 18,44 % |
Risque sur 10 ans | 20,05 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -9,89 %
- 5 ans 3,75 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |