Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 35,70 € |
Date | 02/07/2025 |
Dernière variation | -0,22 % |
Valeur liquidative précédente | 35,78 € (01/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 36,72 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 29,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 36,72 € |
Cours + bas sur 1 an | 29,90 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 318,6M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 95,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 4,63 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,88 % |
Performance sur 1 mois | -0,86 % |
Performance sur 3 mois | 7,37 % |
Performance sur un an | 2,59 % |
Performance sur 2 ans | -3,67 % |
Performance sur 3 ans | 1,88 % |
Performance sur 5 ans | -8,39 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
17,61 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
16,11 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 1,05 %
- 5 ans -1,24 %
- 10 ans 5,25 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |