Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35,78 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | -0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 35,82 € (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 36,72 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 29,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 36,72 € |
| Cours + bas sur 1 an | 29,90 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 318,6M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 95,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,87 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,25 % |
| Performance sur 1 mois | -0,64 % |
| Performance sur 3 mois | 7,29 % |
| Performance sur un an | 2,00 % |
| Performance sur 2 ans | -3,45 % |
| Performance sur 3 ans | 2,11 % |
| Performance sur 5 ans | -6,99 % |
Risque sur 3 ans  |
17,61 % |
| Risque sur 10 ans |
16,11 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 1,05 %
- 5 ans -1,24 %
- 10 ans 5,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
