Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 284,83 € |
Date | 02/07/2025 |
Dernière variation | 0,63 % |
Valeur liquidative précédente | 283,06 € (01/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 285,02 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 224,77 € |
Cours + haut sur 1 an | 285,02 € |
Cours + bas sur 1 an | 224,77 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 39,82M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 32,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 19,85 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,05 % |
Performance sur 1 mois | 2,79 % |
Performance sur 3 mois | 15,10 % |
Performance sur un an | 16,55 % |
Performance sur 2 ans | 12,88 % |
Performance sur 3 ans | 16,26 % |
Performance sur 5 ans | 27,08 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
13,01 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
14,24 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,89 %
- 5 ans 5,22 %
- 10 ans 4,24 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |