Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 439,32 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | -0,22 % |
Valeur liquidative précédente | 440,27 € (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 448,61 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 411,17 € |
Cours + haut sur 1 an | 448,61 € |
Cours + bas sur 1 an | 385,50 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 927,7M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 746,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,65 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,87 % |
Performance sur 1 mois | 1,56 % |
Performance sur 3 mois | 6,58 % |
Performance sur un an | 7,50 % |
Performance sur 2 ans | 19,22 % |
Performance sur 3 ans | 26,05 % |
Performance sur 5 ans | 23,67 % |
Risque sur 3 ans | 14,14 % |
Risque sur 10 ans | 17,83 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 10,51 %
- 5 ans 6,01 %
- 10 ans 4,80 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |