Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 264,57 $ |
| Valeur indicative en Euro | 223,35 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | 0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 264,37 $ (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 266,93 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 202,87 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 266,93 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 202,87 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 550,82M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 235,19M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,15 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,93 % |
| Performance sur 1 mois | -0,96 % |
| Performance sur 3 mois | 6,78 % |
| Performance sur un an | 5,26 % |
| Performance sur 2 ans | 30,31 % |
| Performance sur 3 ans | 36,29 % |
| Performance sur 5 ans | 90,62 % |
Risque sur 3 ans  |
15,66 % |
| Risque sur 10 ans |
258,70 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 16,19 %
- 5 ans 12,89 %
- 10 ans 12,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
