Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 58,73 $ |
| Valeur indicative en Euro | 50,07 € |
| Date | 04/07/2025 |
| Dernière variation | -0,25 % |
| Valeur liquidative précédente | 58,88 $ (03/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 58,13 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 46,49 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 60,60 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 46,49 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 4 279,81M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 175,46M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,56 % |
| Performance sur 1 mois | 0,10 % |
| Performance sur 3 mois | 15,45 % |
| Performance sur un an | -4,70 % |
| Performance sur 2 ans | -3,17 % |
| Performance sur 3 ans | 6,50 % |
| Performance sur 5 ans | 57,82 % |
Risque sur 3 ans  |
25,88 % |
| Risque sur 10 ans |
27,63 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,93 %
- 5 ans 10,13 %
- 10 ans 6,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
