Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 23,83 $ |
Valeur indicative en Euro | 22,30 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 23,83 $ (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,52 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,20 $ |
Cours + haut sur 1 an | 24,52 $ |
Cours + bas sur 1 an | 18,72 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 865,64M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 116,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 15,39 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,66 % |
Performance sur 1 mois | 4,11 % |
Performance sur 3 mois | 14,72 % |
Performance sur un an | 19,64 % |
Performance sur 2 ans | 28,39 % |
Performance sur 3 ans | 117,56 % |
Performance sur 5 ans | 58,06 % |
Risque sur 3 ans | 28,04 % |
Risque sur 10 ans | 27,67 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 26,27 %
- 5 ans 9,66 %
- 10 ans -0,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |