Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 21,67 € |
Date | 28/03/2024 |
Dernière variation | 1,21 % |
Valeur liquidative précédente | 21,41 € (27/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 21,56 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,60 € |
Cours + haut sur 1 an | 21,72 € |
Cours + bas sur 1 an | 17,47 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 865,64M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 116,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,22 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 1,69 % |
Performance sur 1 mois | 9,11 % |
Performance sur 3 mois | 11,64 % |
Performance sur un an | 20,72 % |
Performance sur 2 ans | 22,92 % |
Performance sur 3 ans | 99,72 % |
Performance sur 5 ans | 58,75 % |
Risque sur 3 ans | 27,33 % |
Risque sur 10 ans | 26,24 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 26,27 %
- 5 ans 9,66 %
- 10 ans -0,86 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |