Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 19,24 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,89 % |
| Valeur liquidative précédente | 19,07 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 22,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 17,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,00 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,25 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 642,67M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 101,52M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,82 % |
| Performance sur 1 mois | 2,14 % |
| Performance sur 3 mois | -10,36 % |
| Performance sur un an | -11,15 % |
| Performance sur 2 ans | 4,88 % |
| Performance sur 3 ans | 7,47 % |
| Performance sur 5 ans | 119,89 % |
Risque sur 3 ans  |
24,07 % |
| Risque sur 10 ans |
26,06 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -1,70 %
- 5 ans 16,31 %
- 10 ans 1,02 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
