Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 3 881,22 € |
Date | 19/09/2024 |
Dernière variation | 1,55 % |
Valeur liquidative précédente | 3 822,01 € (18/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 3 980,95 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 3 461,83 € |
Cours + haut sur 1 an | 3 980,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 3 077,39 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 962,85M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 268,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,72 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,42 % |
Performance sur 1 mois | 3,87 % |
Performance sur 3 mois | 6,93 % |
Performance sur un an | 15,76 % |
Performance sur 2 ans | 35,00 % |
Performance sur 3 ans | 20,32 % |
Performance sur 5 ans | 43,36 % |
Risque sur 3 ans | 16,68 % |
Risque sur 10 ans | 17,36 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 5,46 %
- 5 ans 8,26 %
- 10 ans 7,23 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |