Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 153,78 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 153,43 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 171,46 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 142,16 € |
| Cours + haut sur 1 an | 177,15 € |
| Cours + bas sur 1 an | 142,16 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 336,15M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 82,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,06 % |
| Performance sur 1 mois | -1,61 % |
| Performance sur 3 mois | -4,26 % |
| Performance sur un an | -1,44 % |
| Performance sur 2 ans | 4,13 % |
| Performance sur 3 ans | -8,07 % |
| Performance sur 5 ans | 12,71 % |
Risque sur 3 ans  |
15,25 % |
| Risque sur 10 ans |
17,60 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -2,42 %
- 5 ans 2,82 %
- 10 ans 2,19 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
