Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 157,03 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 1,82 % |
Valeur liquidative précédente | 154,22 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 158,33 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 151,25 € |
Cours + haut sur 1 an | 158,33 € |
Cours + bas sur 1 an | 132,04 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 324,51M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 92,66M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,14 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,95 % |
Performance sur 1 mois | 3,44 % |
Performance sur 3 mois | 0,38 % |
Performance sur un an | 10,34 % |
Performance sur 2 ans | -15,27 % |
Performance sur 3 ans | 3,45 % |
Performance sur 5 ans | 5,38 % |
Risque sur 3 ans | 15,00 % |
Risque sur 10 ans | 17,76 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,04 %
- 5 ans 4,21 %
- 10 ans 5,29 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |