Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 12,28 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | -0,41 % |
| Valeur liquidative précédente | 12,33 € (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 12,47 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 12,47 € |
| Cours + bas sur 1 an | 9,20 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 122,65M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 23,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
| Performance sur 1 mois | -1,05 % |
| Performance sur 3 mois | 8,77 % |
| Performance sur un an | 18,99 % |
| Performance sur 2 ans | 28,99 % |
| Performance sur 3 ans | 41,80 % |
| Performance sur 5 ans | 44,13 % |
Risque sur 3 ans  |
20,33 % |
| Risque sur 10 ans |
20,11 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 10,57 %
- 5 ans 7,94 %
- 10 ans 4,88 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
