Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 154,71 € |
Date | 26/03/2024 |
Dernière variation | -0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 154,97 € (25/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 155,66 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 137,25 € |
Cours + haut sur 1 an | 155,66 € |
Cours + bas sur 1 an | 119,39 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 72,15M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 34,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,58 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,83 % |
Performance sur 1 mois | 3,69 % |
Performance sur 3 mois | 11,30 % |
Performance sur un an | 26,71 % |
Performance sur 2 ans | 13,60 % |
Performance sur 3 ans | 36,54 % |
Performance sur 5 ans | 77,52 % |
Risque sur 3 ans | 17,25 % |
Risque sur 10 ans | 20,76 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,38 %
- 5 ans 12,90 %
- 10 ans 11,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |