Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 557,07 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,46 % |
Valeur liquidative précédente | 559,65 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 582,02 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 530,50 € |
Cours + haut sur 1 an | 582,02 € |
Cours + bas sur 1 an | 471,60 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 35,06M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 35,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,33 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,99 % |
Performance sur 1 mois | -3,57 % |
Performance sur 3 mois | 2,99 % |
Performance sur un an | 4,40 % |
Performance sur 2 ans | -5,55 % |
Performance sur 3 ans | -3,95 % |
Performance sur 5 ans | 22,31 % |
Risque sur 3 ans | 15,40 % |
Risque sur 10 ans | 17,01 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,41 %
- 5 ans 7,29 %
- 10 ans 6,91 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |