Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 109,39 € |
Date | 17/04/2024 |
Dernière variation | 0,15 % |
Valeur liquidative précédente | 109,23 € (16/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 109,87 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 107,59 € |
Cours + haut sur 1 an | 109,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 99,34 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 351,73M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 85,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,67 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,30 % |
Performance sur 1 mois | 0,04 % |
Performance sur 3 mois | 1,30 % |
Performance sur un an | 9,71 % |
Performance sur 2 ans | 6,52 % |
Performance sur 3 ans | 1,73 % |
Performance sur 5 ans | 10,91 % |
Risque sur 3 ans | 4,26 % |
Risque sur 10 ans | 4,21 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,54 %
- 5 ans 2,58 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |