Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 120,40 € |
Date | 03/07/2025 |
Dernière variation | 0,12 % |
Valeur liquidative précédente | 120,25 € (02/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 120,22 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 114,89 € |
Cours + haut sur 1 an | 120,22 € |
Cours + bas sur 1 an | 111,51 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 550,42M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 172,39M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 2,49 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,20 % |
Performance sur 1 mois | 0,68 % |
Performance sur 3 mois | 2,93 % |
Performance sur un an | 7,95 % |
Performance sur 2 ans | 18,88 % |
Performance sur 3 ans | 31,15 % |
Performance sur 5 ans | 22,07 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
3,73 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
4,12 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 9,35 %
- 5 ans 4,12 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |