Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 106,48 $ |
| Valeur indicative en Euro | 89,89 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | 0,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 105,96 $ (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 107,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 114,72 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 597,82M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 269,31M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,03 % |
| Performance sur 1 mois | 2,88 % |
| Performance sur 3 mois | 3,79 % |
| Performance sur un an | -13,45 % |
| Performance sur 2 ans | -8,84 % |
| Performance sur 3 ans | -23,08 % |
| Performance sur 5 ans | -40,79 % |
Risque sur 3 ans  |
14,61 % |
| Risque sur 10 ans |
13,76 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans -3,31 %
- 5 ans -8,33 %
- 10 ans -0,39 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
