Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 140,32 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 140,80 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 142,14 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 138,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 143,43 € |
| Cours + bas sur 1 an | 138,54 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 41,92M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 7,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,04 % |
| Performance sur 1 mois | -0,09 % |
| Performance sur 3 mois | -1,06 % |
| Performance sur un an | -0,35 % |
| Performance sur 2 ans | 0,60 % |
| Performance sur 3 ans | -0,73 % |
| Performance sur 5 ans | -4,61 % |
Risque sur 3 ans  |
6,08 % |
| Risque sur 10 ans |
5,93 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans -0,70 %
- 5 ans -0,96 %
- 10 ans -0,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
