Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 201,03 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 1,59 % |
Valeur liquidative précédente | 197,89 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 208,24 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 175,02 € |
Cours + haut sur 1 an | 208,24 € |
Cours + bas sur 1 an | 145,50 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 425,7M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 16,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 14,86 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,48 % |
Performance sur 1 mois | -3,46 % |
Performance sur 3 mois | 7,02 % |
Performance sur un an | 37,72 % |
Performance sur 2 ans | 46,63 % |
Performance sur 3 ans | 50,73 % |
Performance sur 5 ans | 82,69 % |
Risque sur 3 ans | 15,36 % |
Risque sur 10 ans | 22,78 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |