Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/09/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 172,29 € |
Date | 28/09/2023 |
Dernière variation | -0,77 % |
Valeur liquidative précédente | 173,63 € (27/09/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 176,85 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 132,94 € |
Cours + haut sur 1 an | 176,85 € |
Cours + bas sur 1 an | 131,18 € |
Actif net du fond (au 31/08/2023) | 338,99M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2023) | 10,78M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/09/2023
Performance depuis le 01 janv. | 28,11 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,65 % |
Performance sur 1 mois | 2,69 % |
Performance sur 3 mois | 3,48 % |
Performance sur un an | 31,34 % |
Performance sur 2 ans | 17,35 % |
Performance sur 3 ans | 56,20 % |
Performance sur 5 ans | 33,64 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,21 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
22,92 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |