Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 278,35 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 278,00 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 278,00 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 243,29 € |
Cours + haut sur 1 an | 278,00 € |
Cours + bas sur 1 an | 219,96 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 365,92M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 18,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,03 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,56 % |
Performance sur 1 mois | 7,62 % |
Performance sur 3 mois | 9,23 % |
Performance sur un an | 17,76 % |
Performance sur 2 ans | 14,46 % |
Performance sur 3 ans | 46,57 % |
Performance sur 5 ans | 40,09 % |
Risque sur 3 ans | 17,21 % |
Risque sur 10 ans | 20,70 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 13,00 %
- 5 ans 7,27 %
- 10 ans 4,76 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |