Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
---|---|
Valeur liquidative | 831,61 $ |
Valeur indicative en Euro | 775,50 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | -0,14 % |
Valeur liquidative précédente | 832,77 $ (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 835,24 $ |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 778,87 $ |
Cours + haut sur 1 an | 835,24 $ |
Cours + bas sur 1 an | 647,47 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 437,88M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 75,81M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,59 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,37 % |
Performance sur 1 mois | 1,64 % |
Performance sur 3 mois | 2,97 % |
Performance sur un an | 32,69 % |
Performance sur 2 ans | 27,96 % |
Performance sur 3 ans | 42,33 % |
Performance sur 5 ans | 65,42 % |
Risque sur 3 ans | 15,19 % |
Risque sur 10 ans | 27,14 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 7,38 %
- 5 ans 9,59 %
- 10 ans 10,07 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |