Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 274,80 $ |
Valeur indicative en Euro | 257,10 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -1,22 % |
Valeur liquidative précédente | 278,18 $ (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 282,68 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 248,58 $ |
Cours + haut sur 1 an | 282,68 $ |
Cours + bas sur 1 an | 241,59 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 777,77M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 91,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,10 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,77 % |
Performance sur 1 mois | 0,29 % |
Performance sur 3 mois | 7,82 % |
Performance sur un an | 11,97 % |
Performance sur 2 ans | 1,93 % |
Performance sur 3 ans | -26,04 % |
Performance sur 5 ans | 5,06 % |
Risque sur 3 ans | 19,33 % |
Risque sur 10 ans | 21,82 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -11,64 %
- 5 ans 3,01 %
- 10 ans 3,73 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |