Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 357,43 $ |
| Valeur indicative en Euro | 310,25 € |
| Date | 07/11/2025 |
| Dernière variation | -1,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 362,23 $ (06/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 370,60 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 266,49 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 370,60 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 266,49 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 708,08M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 92,19M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,41 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,97 % |
| Performance sur 1 mois | -1,70 % |
| Performance sur 3 mois | 10,21 % |
| Performance sur un an | 8,60 % |
| Performance sur 2 ans | 30,87 % |
| Performance sur 3 ans | 33,00 % |
| Performance sur 5 ans | 3,86 % |
Risque sur 3 ans  |
17,16 % |
| Risque sur 10 ans |
21,62 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 18,90 %
- 5 ans 1,78 %
- 10 ans 6,95 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
