Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 381,04 $ |
| Valeur indicative en Euro | 325,06 € |
| Date | 08/01/2026 |
| Dernière variation | -0,67 % |
| Valeur liquidative précédente | 383,60 $ (07/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 385,61 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 366,72 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 385,61 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 266,49 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 610,84M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 91,73M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,42 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,42 % |
| Performance sur 1 mois | 5,47 % |
| Performance sur 3 mois | 3,40 % |
| Performance sur un an | 16,71 % |
| Performance sur 2 ans | 38,87 % |
| Performance sur 3 ans | 28,74 % |
| Performance sur 5 ans | -1,67 % |
Risque sur 3 ans  |
16,69 % |
| Risque sur 10 ans |
21,60 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 12,52 %
- 5 ans -0,95 %
- 10 ans 7,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
