Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 58,21 $ |
| Valeur indicative en Euro | 49,62 € |
| Date | 30/06/2025 |
| Dernière variation | 0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 58,06 $ (27/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 58,06 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,82 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 58,06 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 40,86 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 3 236,15M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 100,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,48 % |
| Performance sur 1 mois | 0,73 % |
| Performance sur 3 mois | 5,34 % |
| Performance sur un an | 17,84 % |
| Performance sur 2 ans | 31,85 % |
| Performance sur 3 ans | 47,74 % |
| Performance sur 5 ans | 26,73 % |
Risque sur 3 ans  |
22,14 % |
| Risque sur 10 ans |
23,02 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 12,41 %
- 5 ans 5,52 %
- 10 ans 7,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
