Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 325,19 $ |
| Valeur indicative en Euro | 281,90 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 0,74 % |
| Valeur liquidative précédente | 322,80 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 332,79 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 278,08 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 334,54 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 278,08 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 1 293,66M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 267,72M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,76 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,15 % |
| Performance sur 1 mois | 5,08 % |
| Performance sur 3 mois | 3,45 % |
| Performance sur un an | -4,66 % |
| Performance sur 2 ans | 18,91 % |
| Performance sur 3 ans | 18,86 % |
| Performance sur 5 ans | 91,11 % |
Risque sur 3 ans  |
14,03 % |
| Risque sur 10 ans |
27,22 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 11,40 %
- 5 ans 13,81 %
- 10 ans 7,75 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
