Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 319,67 $ |
| Valeur indicative en Euro | 271,65 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,31 % |
| Valeur liquidative précédente | 318,67 $ (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 332,79 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 278,08 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 347,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 278,08 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 288,99M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 266,54M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -11,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,00 % |
| Performance sur 1 mois | -0,35 % |
| Performance sur 3 mois | -2,04 % |
| Performance sur un an | -11,10 % |
| Performance sur 2 ans | 11,65 % |
| Performance sur 3 ans | 13,14 % |
| Performance sur 5 ans | 92,24 % |
Risque sur 3 ans  |
14,32 % |
| Risque sur 10 ans |
27,27 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 9,32 %
- 5 ans 13,37 %
- 10 ans 7,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
