Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 45,02 $ |
| Valeur indicative en Euro | 38,43 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -1,57 % |
| Valeur liquidative précédente | 45,74 $ (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 45,87 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 45,87 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 32,45 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 426,57M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 1 074,71M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,84 % |
| Performance sur 1 mois | 3,82 % |
| Performance sur 3 mois | 14,07 % |
| Performance sur un an | -5,58 % |
| Performance sur 2 ans | 20,56 % |
| Performance sur 3 ans | 18,49 % |
| Performance sur 5 ans | 19,10 % |
Risque sur 3 ans  |
21,15 % |
| Risque sur 10 ans |
27,32 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 11,95 %
- 5 ans 1,72 %
- 10 ans 2,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
