Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 32,99 $ |
| Valeur indicative en Euro | 28,17 € |
| Date | 08/07/2025 |
| Dernière variation | 0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 32,95 $ (07/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 33,23 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,40 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 33,23 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 25,40 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 3 063,58M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 805,51M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,09 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,13 % |
| Performance sur 1 mois | 0,02 % |
| Performance sur 3 mois | 21,48 % |
| Performance sur un an | -0,75 % |
| Performance sur 2 ans | 14,79 % |
| Performance sur 3 ans | 4,13 % |
| Performance sur 5 ans | 6,00 % |
Risque sur 3 ans  |
17,15 % |
| Risque sur 10 ans |
21,44 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,53 %
- 5 ans 3,66 %
- 10 ans 3,22 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
