Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 16,59 $ |
| Valeur indicative en Euro | 14,15 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,72 % |
| Valeur liquidative précédente | 16,71 $ (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 17,17 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 14,33 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 17,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 14,33 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 3 132,45M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 809,77M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -10,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,26 % |
| Performance sur 1 mois | -0,56 % |
| Performance sur 3 mois | 6,20 % |
| Performance sur un an | -5,38 % |
| Performance sur 2 ans | 10,14 % |
| Performance sur 3 ans | 6,96 % |
| Performance sur 5 ans | 67,41 % |
Risque sur 3 ans  |
13,70 % |
| Risque sur 10 ans |
20,25 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 7,03 %
- 5 ans 11,49 %
- 10 ans 6,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
