Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 76,96 $ |
| Valeur indicative en Euro | 66,76 € |
| Date | 31/10/2025 |
| Dernière variation | 0,69 % |
| Valeur liquidative précédente | 76,43 $ (30/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 77,01 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 52,96 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 77,01 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,96 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 140,85M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 77,08M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,26 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,06 % |
| Performance sur 1 mois | 5,13 % |
| Performance sur 3 mois | 17,04 % |
| Performance sur un an | 21,51 % |
| Performance sur 2 ans | 34,52 % |
| Performance sur 3 ans | 34,03 % |
| Performance sur 5 ans | 0,72 % |
Risque sur 3 ans  |
17,18 % |
| Risque sur 10 ans |
19,80 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 16,87 %
- 5 ans 0,16 %
- 10 ans 6,59 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
