Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 56,50 $ |
Valeur indicative en Euro | 52,86 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -1,65 % |
Valeur liquidative précédente | 57,45 $ (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 61,05 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 55,48 $ |
Cours + haut sur 1 an | 61,05 $ |
Cours + bas sur 1 an | 49,66 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 190,08M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 102,91M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,07 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,64 % |
Performance sur 1 mois | -4,91 % |
Performance sur 3 mois | -0,12 % |
Performance sur un an | 1,54 % |
Performance sur 2 ans | -2,82 % |
Performance sur 3 ans | -25,22 % |
Performance sur 5 ans | -2,13 % |
Risque sur 3 ans | 18,30 % |
Risque sur 10 ans | 20,14 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -13,03 %
- 5 ans 2,50 %
- 10 ans 4,73 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |