Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 218,24 $ |
Valeur indicative en Euro | 202,28 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 218,01 $ (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 221,87 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 194,87 $ |
Cours + haut sur 1 an | 221,87 $ |
Cours + bas sur 1 an | 172,24 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 142,58M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 148,67M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,55 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,40 % |
Performance sur 1 mois | 1,45 % |
Performance sur 3 mois | 3,01 % |
Performance sur un an | 24,30 % |
Performance sur 2 ans | 22,89 % |
Performance sur 3 ans | 42,49 % |
Performance sur 5 ans | 115,45 % |
Risque sur 3 ans | 16,49 % |
Risque sur 10 ans | 264,68 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,22 %
- 5 ans 11,67 %
- 10 ans 9,93 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting semestriel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |