Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 273,03 $ |
| Valeur indicative en Euro | 232,72 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,50 % |
| Valeur liquidative précédente | 274,40 $ (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 277,75 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 202,87 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 277,75 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 202,87 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 531,62M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 214,58M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,61 % |
| Performance sur 1 mois | -0,92 % |
| Performance sur 3 mois | 3,18 % |
| Performance sur un an | -1,48 % |
| Performance sur 2 ans | 29,67 % |
| Performance sur 3 ans | 44,45 % |
| Performance sur 5 ans | 88,95 % |
Risque sur 3 ans  |
14,73 % |
| Risque sur 10 ans |
257,66 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 15,17 %
- 5 ans 13,45 %
- 10 ans 11,99 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
