Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 55,25 $ |
Valeur indicative en Euro | 51,88 € |
Date | 22/04/2024 |
Dernière variation | -1,34 % |
Valeur liquidative précédente | 56,00 $ (19/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 57,45 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 48,83 $ |
Cours + haut sur 1 an | 58,55 $ |
Cours + bas sur 1 an | 48,44 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 5 277,63M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 223,94M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,35 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,19 % |
Performance sur 1 mois | 7,00 % |
Performance sur 3 mois | 12,37 % |
Performance sur un an | -1,76 % |
Performance sur 2 ans | -12,32 % |
Performance sur 3 ans | 10,60 % |
Performance sur 5 ans | 63,91 % |
Risque sur 3 ans | 28,56 % |
Risque sur 10 ans | 27,83 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,80 %
- 5 ans 12,69 %
- 10 ans 2,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |